Фазы рынка, урок 2. Познаём основы.

Фазы рынка.

Уроки от Expert Trader из серии «Фазы рынка».
Узнаём как устроен рынок и какие у него есть фазы.

фазы рынка

фазы рынка

Рынок, как аукционный процесс, состоит из четырёх фаз.

  • Импульс.
  • Ответная реакция.
  • Баланс.
  • Слом или продолжение тенденции.

Понимание того в какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок даёт возможность по разному реагировать на текущие рыночные условия и не совершать ошибок.

Каждый день можно отнести к одной из фаз аукциона, он может располагаться:

  • В импульсе
  • В окончании тенденции
  • Внутри баланса
  • На границе баланса
  • В начале или на границе новой тенденции

Своевременная идентификация того в какой фазе рынка находится день даёт возможность правильного реагирования.

Понимание этого является ключевым моментом, т.к. высший тайм-фрейм определяет что будет на младшем, а не наоборот.

Знание структуры фаз рынка и её идентификация предоставляют массу преимуществ:
оценить возможности по реализации сделки; возможность заранее оценить потенциал и ритм дня, выстроить нужную стратегию; расставить приоритеты действий на уровнях; определить параметры сделок и варианты тактического реагирования; оптимизировать сделки по времени; минимизировать риски при поиске долгосрочной сделки; оценить возможную степень участия и влияния со стороны долгосрочного трейдера.

Фазы рынка, рассмотрим подробнее каждую.

Импульс.

Характеризуется направленным движением в одну сторону. Это дни дисбаланса на рынке. Одна сторона имеет преимущество и двигает цену в одном направлении. Хороший день для получения прибыли. Можно ставить более далёкие цели и ожидать менее значимые откаты. Но надо понимать то, что и в балансе может быть импульс на младшем тайм-фрейме (от границы до границы, при пробое) и понимать их разницу и потенциал.

Баланс.

Характеризуется отсутствием направленного движения, происходит накопление объёма и ротация цены в узком диапазоне. Такие дни не способствуют торговле и в них лучше не участвовать. Обычно они предшествуют или замыкают импульсные дни. В чистом виде встречаются, на самом деле, достаточно редко. На графике Д1 они зачастую рисуют профиль эффективности, а он очень часто закрывает движение либо наоборот предвещает новое.

Широкая волатильность.

В такие дни рынок двигается в обе стороны. Ни одна из сторон не имеет явного преимущества, происходит борьба. Достаточно сложный день для торговли. Место закрытия такого дня может показать кто же в итоге одержал победу и куда на следующий день двинется рынок. Но помни что это лишь подсказка, а не 100% гарантия.

Реверс.

День закладывает остановку текущего импульса либо обозначает границу баланса. В такие дни происходит смена направления движения. Ранняя идентификация может дать возможность хороших входов для позиционных сделок. Часто реверс не идентифицируется на внутридневном ТФ и происходит на стыке двух дней, обычно в балансе на одной из границ. Реверс состоит из нескольких элементов, об этом будет отдельный урок, здесь в качестве ознакомления.

Ответная реакция (кульминация).

Выше мы разобрали варианты активности на рынке, т.е. в обязательном порядке есть импульс, баланс (очень редко фаза баланса может практически отсутствовать) и реверс (в следующем уроке мы разберём более подробно, т.к. этот элемент состоит из нескольких).


Достаточно часто в моменты неопределённости и борьбы начинается широкая волатильность. Всегда импульс завершается ответной реакцией прежде чем рынок перейдёт в баланс.
Ответную реакцию называют по разному — кульминация, климакс, фиксинг. Важно другое, после этого рынок как минимум приостанавливает своё движение и если смотреть сквозь тайм-фреймы, то как минимум на одном из них меняет свою фазу. Ответная реакция завершает фазу импульса и рынок переходит в баланс. Что именно происходит в этот момент мы не будем подробно разбирать, т.к. это может быть не на 100% корректная информация. Варианты: трейдеры закрывают свои ранее открытые позиции, в действие вступают новые трейдеры которые защищают уровень и т.д. Это не важно, тебе достаточно простой идентификации этой фазы по определённым признакам.


А этими признаками являются: выброс большого объёма и уход от этого объёма в противоположном направлении. Естественно величина вышедшего объёма, сила реакции на него, время и место, всё это влияет на дальнейшее развитие ситуации.


Ни когда не оцениваем ни какой элемент отдельно от текущего контекста, только всю взаимосвязь текущих рыночных процессов и активности. Это ключ к пониманию и успеху. Важно оценивать не только то что происходит, но и то чего не происходит.

 

_______________________________________